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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,0% | -0,9% | -0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 2,2% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 2,2% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,4% | 1,4% | 1,7% | 0,0% | 1,8% | 0,2% | 14,7% | |
| 2024 | -0,1% | -0,6% | 2,0% | 0,8% | -0,3% | -0,5% | 0,0% | -2,1% | -0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,29% | |
| CLCD27 | 2,54% |
| IVIAA0 | 2,30% |
| ENEVB4 | 2,07% |
| SBSPK8 | 2,02% |
| TRGP13 | 1,94% |
| EKTT11 | 1,85% |
| GASC16 | 1,56% |
| CART13 | 1,42% |
| RDORD7 | 1,37% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 6,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 4,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,84 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,98% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 6,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.420.668,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,29% |
| 2º | CLCD27 - 2,54% |
| 3º | IVIAA0 - 2,30% |
| 4º | ENEVB4 - 2,07% |
| 5º | SBSPK8 - 2,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.779.679/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
