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MANAGER TREECORP III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%0,9%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,1%0,2%-4,0%1,0%1,1%6,9%
2024
0,1%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,55%
Data Max. Drawdown13/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 4.325.061,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação159,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 99,85%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ54.766.247/0001-42
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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