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YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,7%1,5%1,6%1,7%0,5%1,5%2,0%0,0%1,4%0,7%15,4%
2024
0,8%0,1%1,6%0,9%0,3%0,1%0,3%-0,8%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,75%
DEBÊNTURE SIMPLES4,52%
LETRA FINANCEIRA4,35%
NTSD262,50%
UHSM212,17%
SBSPB12,14%
CHSF132,13%
EKTT112,06%
SAPRB42,05%
BCPSA42,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,42%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses2,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses15,42%
Patrimônio líquidoR$ 25.550.666,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,75%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,52%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,35%
4ºNTSD26 - 2,50%
5ºUHSM21 - 2,17%

Outras Informações

CNPJ54.760.539/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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