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CPMM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,2%1,5%1,7%1,1%1,6%2,2%0,1%1,2%0,7%15,7%
2024
0,4%0,6%1,3%1,0%0,8%0,6%0,5%0,2%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,19%
DEBÊNTURE SIMPLES4,65%
NTSD262,87%
SBSPB12,71%
ATGP312,57%
UHSM212,49%
CHSF132,48%
SAPRB42,36%
BCPSA42,36%
COCE192,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,70%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses15,70%
Patrimônio líquidoR$ 107.230.894,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,19%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,65%
3ºNTSD26 - 2,87%
4ºSBSPB1 - 2,71%
5ºATGP31 - 2,57%

Outras Informações

CNPJ54.760.280/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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