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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 14,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,58% |
| CDB/ RDB | 3,99% |
| CCROA7 | 1,14% |
| 1,08% | |
| ASAIA3 | 0,97% |
| 0,87% | |
| 0,78% | |
| LMTPA0 | 0,65% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,56% |
| 12 meses | 12,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 1,08% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 12,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.827.314,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,63% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,58% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,99% |
| 5º | CCROA7 - 1,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.713.571/0001-00 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
