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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 6,4% | -2,5% | -1,2% | -6,8% | -1,8% | 2,7% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 2,9% | -3,7% | 4,9% | 7,0% | -1,0% | 3,5% | 0,0% | 9,0% | 6,2% | -1,6% | 5,8% | 3,0% | 41,5% | |
| 2024 | -1,0% | -0,6% | 2,7% | 2,3% | 6,5% | -3,4% | -2,1% | -6,9% | -6,4% | -9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ALOS3 | 27,13% |
| KLBN11 | 26,28% |
| UGPA3 | 25,53% |
| FLRY3 | 7,63% |
| GOAU4 | 5,27% |
| RAIL3 | 3,81% |
| GMAT3 | 2,47% |
| VALORES A RECEBER | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,09% |
| KLBN4 | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | 28,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,20% |
| 12 meses | 18,93% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -21,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,87% |
| Retorno 12 meses | 28,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.393.819,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOS3 - 27,13% |
| 2º | KLBN11 - 26,28% |
| 3º | UGPA3 - 25,53% |
| 4º | FLRY3 - 7,63% |
| 5º | GOAU4 - 5,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.700.051/0001-55 |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
