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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,0% | -5,1% | 9,3% | 5,8% | 0,6% | -0,6% | 14,7% | ||||||
| 2025 | 2,9% | 0,2% | -3,9% | -0,6% | 6,3% | 4,4% | 2,8% | 2,7% | 4,3% | 3,7% | 0,5% | 2,3% | 28,2% | |
| 2024 | 3,9% | 2,8% | 1,1% | 2,1% | 2,0% | -0,8% | 4,4% | -1,4% | 14,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,81% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 14,85% |
| 12 meses | 33,27% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,08% |
| 12 meses | 12,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,60 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -16,41% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 33,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 506.655.753,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,24% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.643.338/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
