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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -0,9% | 0,1% | 0,3% | -0,3% | 0,3% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 2,1% | 2,1% | 1,6% | 1,6% | -0,6% | 1,5% | 2,1% | -0,5% | 1,7% | 0,3% | 14,4% | |
| 2024 | 0,0% | -0,8% | -0,6% | -0,1% | -2,2% | -3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,03% | |
| 3,69% | |
| VLIM15 | 2,04% |
| IVIAA0 | 2,04% |
| MRSAC2 | 1,92% |
| TRRG12 | 1,88% |
| CPLD29 | 1,86% |
| TRPLB7 | 1,83% |
| ALUP18 | 1,82% |
| CERT11 | 1,79% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 8,04% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,82% |
| 12 meses | 4,24% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,00% |
| Retorno 12 meses | 8,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.047.161,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,03% |
| 2º | UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA - 3,69% |
| 3º | VLIM15 - 2,04% |
| 4º | IVIAA0 - 2,04% |
| 5º | MRSAC2 - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.618.143/0001-90 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
