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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | -2,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 2,2% | 2,5% | 0,3% | 0,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 13,3% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,8% | -1,3% | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | -0,6% | 3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,47% | |
| 13,54% | |
| 6,79% | |
| 6,69% | |
| 6,60% | |
| 6,52% | |
| 6,49% | |
| 6,38% | |
| 3,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,95% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 11,36% |
| Últimos 3 anos | 28,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 2,33% |
| Últimos 3 anos | 2,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,48 |
| Últimos 3 anos | -1,50 |
| Max. Drawdown | -13,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 11,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.862.257,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 11,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,47% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 13,54% |
| 3º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 6,79% |
| 4º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,69% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.458.910/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
