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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | -0,2% | 1,3% | -1,2% | -1,6% | 0,5% | 2,0% | ||||||
| 2025 | -2,7% | 3,8% | 5,6% | 2,4% | 0,9% | 1,0% | -1,1% | 1,2% | 2,7% | 0,4% | 2,6% | 2,9% | 21,5% | |
| 2024 | -1,8% | -0,4% | -0,7% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | -1,1% | -1,5% | 1,0% | -5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,60% | |
| 31,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 11,08% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 4,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% |
| Retorno 12 meses | 11,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 267.652.933,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 117,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,60% |
| 2º | VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,92% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,47% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.546.764/0001-06 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
