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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | -0,2% | 1,3% | -2,3% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | -2,7% | 3,8% | 5,6% | 2,4% | 0,9% | 1,0% | -1,1% | 1,2% | 2,7% | 0,4% | 2,6% | 2,9% | 21,5% | |
| 2024 | -1,8% | -0,4% | -0,7% | 0,5% | 0,8% | -1,9% | -1,1% | -1,5% | 1,0% | -5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,58% | |
| 31,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,44% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 12,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,27% |
| Retorno 12 meses | 12,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 268.185.162,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 117,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,58% |
| 2º | VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,98% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,44% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.546.764/0001-06 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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