Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1% | -1,0% | 1,5% | 8,4% | 2,9% | 0,0% | -4,9% | 6,1% | 2,8% | 1,8% | 4,1% | -0,4% | 27,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 4,5% | -1,9% | -0,3% | -3,9% | -3,8% | -3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,37% | |
| 10,63% | |
| 5,71% | |
| 4,54% | |
| 3,35% | |
| 2,68% | |
| 1,00% | |
| 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 27,58% |
| 12 meses | 27,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,34% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,40% |
| Retorno 12 meses | 27,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.236.188,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZZURRO DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 71,37% |
| 2º | SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,63% |
| 3º | JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,71% |
| 4º | JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,54% |
| 5º | JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.518.349/0001-49 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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