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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -1,5% | 0,3% | -0,1% | -0,7% | -0,9% | 0,3% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | 2,5% | 1,5% | 1,6% | -0,7% | 1,5% | 2,0% | -0,6% | 1,5% | 0,0% | 14,3% | |
| 2024 | -0,3% | 1,8% | 0,6% | -0,2% | -0,6% | -0,3% | -2,6% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,38% | |
| 3,77% | |
| SUZBA0 | 3,36% |
| ALUP18 | 2,39% |
| MRSAB2 | 2,35% |
| LCAMD3 | 2,31% |
| SBSPI8 | 2,26% |
| CERT11 | 2,13% |
| PEJA11 | 2,07% |
| BLMN12 | 2,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 3,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,07% |
| 12 meses | 6,53% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,09% |
| Retorno 12 meses | 3,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.997.628,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,38% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,77% |
| 3º | SUZBA0 - 3,36% |
| 4º | ALUP18 - 2,39% |
| 5º | MRSAB2 - 2,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.487.714/0001-03 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
