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SANTANDER PB FSA INVESTMENTS INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%2,1%2,5%1,5%1,6%-0,7%1,5%2,0%-0,6%1,5%0,0%14,3%
2024
-0,3%1,8%0,6%-0,2%-0,6%-0,3%-2,6%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
18,97%
LETRA FINANCEIRA12,51%
12,49%
ASCP235,05%
VERO135,05%
LCAMD32,40%
CDB/ RDB2,16%
PEJA112,14%
ELET141,96%
CHSF131,95%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,61%
12 meses4,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,74%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,03%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 16.953.599,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 18,97%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,51%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,49%
4ºASCP23 - 5,05%
5ºVERO13 - 5,05%

Outras Informações

CNPJ54.487.714/0001-03
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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