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SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,2%0,7%2,1%2,4%1,6%1,7%-0,4%1,3%2,2%-0,5%1,6%0,1%14,8%
2024
-0,2%-1,1%3,2%1,4%-0,5%-0,8%-0,4%-2,5%-0,9%

Carteira

Ativos% do PL
28,79%
CGOS134,32%
CHSF134,20%
EKTT113,12%
IRJS142,89%
ERDVB42,74%
ENGIB92,69%
RISP122,62%
ENEVB02,60%
MRSAB12,30%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,18%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,25%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 48.312.090,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,79%
2ºCGOS13 - 4,32%
3ºCHSF13 - 4,20%
4ºEKTT11 - 3,12%
5ºIRJS14 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ54.463.768/0001-20
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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