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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -0,3% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,2% | 2,3% | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 15,4% | |
| 2024 | 0,7% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,8% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,51% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,07% |
| 3,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,77% |
| RALM21 | 2,03% |
| CHSF13 | 1,99% |
| ERDVC3 | 1,65% |
| ALGAB1 | 1,55% |
| EQPA18 | 1,44% |
| CMGDB0 | 1,37% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,87% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 224.139.249,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,51% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 5,07% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,28% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,77% |
| 5º | RALM21 - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.422.882/0001-02 |
| Gestor | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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