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MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,8%-0,8%
2025
6,7%-4,3%5,3%11,7%4,9%3,6%-7,9%10,8%3,1%1,0%3,1%-2,1%40,0%
2024
0,0%-4,2%1,6%4,5%5,3%-4,4%0,1%-6,7%-6,1%-10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,14%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,81%
12 meses40,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses19,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,23%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,43%
Retorno 12 meses40,99%
Patrimônio líquidoR$ 11.848.985,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ54.409.732/0001-69
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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