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GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,0%1,2%1,3%1,0%1,5%1,3%1,4%1,3%1,2%1,3%15,4%
2024
0,4%0,8%0,6%0,9%1,4%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA41,65%
12,83%
DEBÊNTURE SIMPLES3,74%
UNIP263,41%
3,39%
RDCO103,16%
UNIP172,88%
RDORC92,81%
VLIDA02,53%
ARML122,45%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,81%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 120.523.691,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação126,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 41,65%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,83%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,74%
4ºUNIP26 - 3,41%
5ºNDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,39%

Outras Informações

CNPJ54.366.569/0001-02
GestorBRZ INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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