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ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,8%1,5%1,9%-0,4%1,9%0,0%14,8%
2024
-1,9%1,5%-1,0%2,4%1,0%-0,5%-0,8%-0,3%-2,7%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,71%
DEBÊNTURE SIMPLES5,92%
CHSF132,91%
EKTT112,79%
SBSPC12,14%
CSMGB92,13%
BCPSA32,12%
TBSP111,79%
NTSD261,75%
MRSAB11,70%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,75%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,02%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.026.831.536,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,71%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,92%
3ºCHSF13 - 2,91%
4ºEKTT11 - 2,79%
5ºSBSPC1 - 2,14%

Outras Informações

CNPJ54.322.173/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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