MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,0% | -1,4% | -0,4% | 0,1% | -0,2% | -0,7% | 1,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,5% | 1,9% | -0,4% | 1,9% | 0,0% | 14,8% | |
| 2024 | -1,9% | 1,5% | -1,0% | 2,4% | 1,0% | -0,5% | -0,8% | -0,3% | -2,7% | -2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,90% |
| 3,19% | |
| MOTVB9 | 2,44% |
| BCPSA7 | 2,39% |
| ENTV13 | 2,25% |
| TRGP13 | 2,02% |
| IVIAA0 | 2,00% |
| EKTT11 | 1,94% |
| SBSPK8 | 1,85% |
| ENEVB4 | 1,62% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,22% |
| 12 meses | 5,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,18% |
| 12 meses | 5,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 5,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.039.370.234,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,90% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,19% |
| 3º | MOTVB9 - 2,44% |
| 4º | BCPSA7 - 2,39% |
| 5º | ENTV13 - 2,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.322.173/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
