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Comparador

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NETUNO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL86,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,44%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos43,21%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-6,04
Últimos 3 anos-3,73
Max. Drawdown-0,48%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 508.639.067,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação13,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 86,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ05.426.951/0001-40
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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