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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,54% | |
| 11,98% | |
| 7,29% | |
| 6,91% | |
| 6,81% | |
| 6,79% | |
| 5,81% | |
| 5,51% | |
| 5,21% | |
| 4,68% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,57% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 1,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.430.324,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 29 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,54% |
| 2º | HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 11,98% |
| 3º | ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 7,29% |
| 4º | ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,91% |
| 5º | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.267.168/0001-97 |
| Gestor | AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
