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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | -0,3% | -0,2% | 0,2% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | 1,7% | 0,6% | 16,7% | |
| 2024 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -1,0% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,77% |
| VBRR11 | 4,31% |
| VRDN12 | 2,90% |
| QMCT14 | 2,73% |
| ELDC15 | 2,58% |
| MGPRA0 | 2,57% |
| RDORE4 | 2,27% |
| NNAE12 | 2,17% |
| CONX12 | 2,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 11,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 2,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 11,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 320.226.836,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.905 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 15,26% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,77% |
| 3º | VBRR11 - 4,31% |
| 4º | VRDN12 - 2,90% |
| 5º | QMCT14 - 2,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.237.051/0001-60 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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