Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 0,6% | 5,8% | |||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,7% | 2,2% | 5,8% | 2,2% | 1,3% | -3,5% | 5,1% | 2,5% | 1,2% | 3,0% | 0,1% | 23,6% | |
| 2024 | -1,7% | -0,3% | -2,5% | -1,0% | -5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,17% | |
| 15,45% | |
| 6,51% | |
| 2,65% | |
| 1,80% | |
| 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| 0,01% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 25,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,76% |
| 12 meses | 8,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,92% |
| Retorno 12 meses | 25,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 181.498.529,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 73,17% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,45% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,51% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,65% |
| 5º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.195.596/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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