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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 1,0% | -4,3% | 2,0% | -1,4% | 0,6% | 0,1% | 2,9% | ||||||
| 2025 | 2,7% | -0,7% | 2,2% | 5,8% | 2,2% | 1,3% | -3,5% | 5,1% | 2,5% | 1,2% | 3,0% | 0,1% | 23,6% | |
| 2024 | -1,7% | -0,3% | -2,5% | -1,0% | -5,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 74,13% | |
| 15,11% | |
| 5,81% | |
| 2,64% | |
| 1,88% | |
| 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | 11,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,64% |
| 12 meses | 9,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,98% |
| Retorno 12 meses | 11,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.589.791,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 11,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,13% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,11% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 5,81% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,64% |
| 5º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.195.596/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
