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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -1,4% | -0,5% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,9% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,2% | 2,1% | 1,6% | 1,6% | -0,3% | 1,4% | 2,4% | -0,9% | 1,8% | 0,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,5% | -1,1% | 2,7% | 0,9% | -0,4% | -0,8% | -0,3% | -2,6% | -1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 6,15% | |
| 3,35% | |
| CMGDB1 | 3,04% |
| AURP12 | 2,81% |
| EGIEB2 | 2,71% |
| VLIM15 | 2,58% |
| SBSPK8 | 2,50% |
| ERDVB4 | 2,48% |
| IRJS15 | 2,45% |
| MSGT33 | 2,45% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 5,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,53% |
| 12 meses | 6,27% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 132 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 5,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.285.382,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,15% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,35% |
| 3º | CMGDB1 - 3,04% |
| 4º | AURP12 - 2,81% |
| 5º | EGIEB2 - 2,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.150.227/0001-42 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
