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MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,8%1,8%1,4%1,5%0,2%1,9%2,6%-0,4%1,1%0,5%15,4%
2024
0,3%0,2%1,1%-0,6%2,1%0,9%-0,2%-0,5%-0,3%-2,3%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES76,98%
21,00%
LETRA FINANCEIRA2,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,35%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,08%
12 meses3,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,23%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 34.839.290,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação115,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 76,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,00%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ54.106.504/0001-10
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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