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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 0,5% | -0,9% | 0,0% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 0,2% | 1,9% | 2,6% | -0,4% | 1,1% | 0,5% | 15,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,1% | -0,6% | 2,1% | 0,9% | -0,2% | -0,5% | -0,3% | -2,3% | 0,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| SUZB29 | 7,00% |
| VALEA0 | 6,79% |
| RECV11 | 5,93% |
| EGIEB4 | 5,58% |
| 5,52% | |
| GASC15 | 5,33% |
| MRSAA2 | 5,14% |
| AURE12 | 4,44% |
| CMGDB0 | 4,35% |
| KLBNA5 | 4,19% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,61% |
| 12 meses | 10,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 3,18% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,04% |
| Retorno 12 meses | 10,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.651.301,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 121,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZB29 - 7,00% |
| 2º | VALEA0 - 6,79% |
| 3º | RECV11 - 5,93% |
| 4º | EGIEB4 - 5,58% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.106.504/0001-10 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
