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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,2% | -0,4% | -0,9% | 0,9% | 2,1% | 0,2% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 15,6% | |
| 2024 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,64% |
| EKTT11 | 2,78% |
| COMT11 | 2,53% |
| EGIEB5 | 2,53% |
| UHSM12 | 2,52% |
| CLCD27 | 2,48% |
| ENTV13 | 2,06% |
| CART13 | 2,06% |
| CPLDC0 | 1,90% |
| MRSAB3 | 1,80% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,02% |
| 12 meses | 12,50% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,68% |
| Retorno 12 meses | 12,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.283.932,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,64% |
| 2º | EKTT11 - 2,78% |
| 3º | COMT11 - 2,53% |
| 4º | EGIEB5 - 2,53% |
| 5º | UHSM12 - 2,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.047.532/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
