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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | 0,1% | 1,4% | 0,1% | 0,2% | -0,1% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 14,9% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | -1,0% | 0,4% | 0,1% | 2,3% | 1,4% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,1% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,28% | |
| 18,97% | |
| 8,19% | |
| 8,12% | |
| 7,54% | |
| 5,16% | |
| 4,37% | |
| 4,24% | |
| 4,17% | |
| 3,61% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 12,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,77% |
| 12 meses | 3,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,75% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 12,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.277.070,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,28% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 18,97% |
| 3º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 8,19% |
| 4º | ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 8,12% |
| 5º | ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.041.112/0001-10 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
