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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | 0,1% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 61,76% |
| 25,91% | |
| 5,26% | |
| RSAN15 | 3,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,60% |
| 0,37% | |
| ARML26 | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,48% |
| 12 meses | 11,96% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 28/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% |
| Retorno 12 meses | 11,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.656.768,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 61,76% |
| 2º | RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 25,91% |
| 3º | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 5,26% |
| 4º | RSAN15 - 3,78% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.029.997/0001-31 |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
