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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 1,4% | 1,8% | 3,1% | 0,7% | 2,0% | -0,1% | 9,6% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 3,0% | 0,2% | 1,8% | -1,2% | 2,4% | 1,2% | 0,1% | 2,4% | 0,8% | 14,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | -1,2% | -0,1% | -1,3% | 0,1% | 1,1% | -0,7% | -2,2% | 0,5% | -0,4% | -3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,19% |
| 15,32% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,94% |
| 3,26% | |
| EQTL3 | 2,24% |
| 2,15% | |
| MOTV3 | 1,22% |
| AXIA3 | 1,22% |
| RDOR3 | 1,22% |
| CBAV3 | 1,13% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,70% |
| 12 meses | 16,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 4,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 16,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.561.749,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,19% |
| 2º | CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 15,32% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,94% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 3,26% |
| 5º | EQTL3 - 2,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.029.546/0001-02 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
