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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,73% |
| OUTROS | 28,34% |
| 15,13% | |
| CDB/ RDB | 5,87% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,71% |
| 0,23% | |
| 0,22% | |
| 0,09% | |
| 0,04% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,44% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 42,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,67% |
| Últimos 3 anos | 0,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 235.644.443,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 920,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,73% |
| 2º | OUTROS - 28,34% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,13% |
| 4º | CDB/ RDB - 5,87% |
| 5º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.401.962/0001-76 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
