Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,43% |
| 29,52% | |
| 19,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,41% |
| 3,85% | |
| ITSA13 | 0,77% |
| ITSA4 | 0,53% |
| PETR4 | 0,47% |
| VALE3 | 0,43% |
| JBSS3 | 0,38% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,59% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 40,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,42% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | 1,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.572.517,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11.640,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,43% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 29,52% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,72% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 7,41% |
| 5º | JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.392.300/0001-87 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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