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VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%1,1%0,8%1,7%0,9%1,2%0,5%1,7%2,0%0,5%1,2%0,2%14,7%
2024
0,2%-0,5%1,1%0,2%1,4%0,9%0,7%0,6%-0,1%-2,0%2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,45%
0,53%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,69%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,23%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 72.163.708,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas63
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,45%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,53%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ53.905.242/0001-90
GestorV&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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