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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -1,2% | 0,5% | 0,0% | -0,4% | -0,7% | 1,6% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | 2,0% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | 1,4% | -0,1% | 1,7% | 0,1% | 11,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,15% | |
| CCROB6 | 4,41% |
| VALEB0 | 4,34% |
| ELTN37 | 4,07% |
| PETR26 | 3,69% |
| ELET16 | 3,31% |
| ERDVA4 | 3,24% |
| VALED1 | 3,19% |
| EGIEA2 | 3,10% |
| AESLA9 | 2,95% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,99 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,20% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 5,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.633.750,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,15% |
| 2º | CCROB6 - 4,41% |
| 3º | VALEB0 - 4,34% |
| 4º | ELTN37 - 4,07% |
| 5º | PETR26 - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.775.856/0001-03 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
