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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 81,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,49% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,65% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -21,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.108.948,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,79% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,49% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.743.875/0001-40 |
| Gestor | CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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