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SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,92%
26,08%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 229.308.755,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,92%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ53.741.342/0001-29
GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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