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Comparador

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PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%1,3%0,8%5,2%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,8%10,7%
2024
1,2%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,88%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,16%
12 meses10,72%
Últimos 3 anos36,22%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses-11,68
Últimos 3 anos-4,51
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown13/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses10,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.066.168.054,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,88%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ05.362.670/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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