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PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,3%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,8%10,7%
2024
1,2%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,08%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,24%
12 meses10,54%
Últimos 3 anos35,92%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-11,87
Últimos 3 anos-4,57
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown13/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses10,54%
Patrimônio líquidoR$ 2.951.881.082,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,08%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.362.670/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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