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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,8% | -0,1% | -0,8% | 1,2% | 0,5% | -0,1% | 3,7% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 1,1% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 1,2% | 0,2% | 14,9% | |
| 2024 | 0,2% | -0,5% | 1,2% | 0,2% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | -0,1% | -2,0% | 2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 5,28% | |
| RMSA12 | 3,91% |
| CRTA12 | 3,61% |
| MGPRA0 | 3,38% |
| IRJS15 | 3,18% |
| APPT11 | 2,97% |
| DGDE11 | 2,73% |
| CAEC12 | 2,53% |
| DESK17 | 2,51% |
| ECOA11 | 2,47% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,62% |
| 12 meses | 9,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | 2,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 9,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.596.283,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,28% |
| 2º | RMSA12 - 3,91% |
| 3º | CRTA12 - 3,61% |
| 4º | MGPRA0 - 3,38% |
| 5º | IRJS15 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.602.540/0001-01 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
