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ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%1,1%0,8%1,7%0,9%1,2%0,5%1,7%2,0%0,5%1,2%0,2%14,9%
2024
0,2%-0,5%1,2%0,2%1,4%0,9%0,7%0,6%-0,1%-2,0%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,84%
MTRJ193,38%
3,21%
BARU112,85%
UNEG112,80%
IRJS142,73%
NTEN112,65%
TBCR182,64%
CASN232,61%
CNRD112,53%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,45%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,24%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 71.960.776,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,84%
2ºMTRJ19 - 3,38%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,21%
4ºBARU11 - 2,85%
5ºUNEG11 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ53.602.540/0001-01
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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