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BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,3%2,0%0,2%13,1%
2024
-0,6%0,6%0,0%-1,6%1,3%-1,1%2,2%0,6%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
87,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,54%
DEBÊNTURE SIMPLES2,48%
VALORES A RECEBER0,00%
DAPFUTQ300,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,07%
12 meses13,07%
Últimos 3 anos27,21%
Desvio Padrão
No ano4,17%
12 meses4,17%
Últimos 3 anos4,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-25,43%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1115
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses13,07%
Patrimônio líquidoR$ 123.603.353,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas39
Cotação11,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,54%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,48%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDAPFUTQ30 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.357.507/0001-10
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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