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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | 0,2% | 0,3% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 2,0% | 0,2% | 13,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,0% | -1,6% | 1,3% | -1,1% | 2,2% | 0,6% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,35% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,87% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DAPFUTQ30 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 12,01% |
| Últimos 3 anos | 27,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 4,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -25,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1115 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,68% |
| Retorno 12 meses | 12,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.115.391,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 11,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 86,80% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,35% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 0,87% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.357.507/0001-10 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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