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ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-1,3%1,5%0,8%1,7%1,4%-1,4%3,2%1,7%1,4%2,4%0,1%14,6%
2024
0,1%0,9%1,3%-1,2%0,2%1,3%2,1%2,1%-0,2%0,5%-0,9%-3,9%2,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,62%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,76%
12 meses8,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,66%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 7.575.970,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 98,04%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,62%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,76%

Outras Informações

CNPJ53.465.390/0001-31
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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