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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIC DE FIF MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,4%1,3%1,1%1,2%15,7%
2024
0,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,7%0,6%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
DISPONIBILIDADES0,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,68%
12 meses15,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,68%
Patrimônio líquidoR$ 279.506.183,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA - 100,09%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ53.444.192/0001-91
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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