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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIC DE FIF MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%5,2%
2025
1,2%1,1%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,4%1,3%1,1%1,2%15,7%
2024
0,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,7%0,6%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,18%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,17%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown12/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 392.046.210,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA - 99,90%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ53.444.192/0001-91
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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