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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,1% | -0,5% | -0,8% | 0,4% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 15,4% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,24% |
| 4,02% | |
| CPLDC0 | 2,81% |
| EBENA8 | 2,49% |
| VLIM27 | 2,11% |
| ENTV13 | 2,06% |
| UHEJ11 | 1,90% |
| CRNP13 | 1,90% |
| EKTT11 | 1,90% |
| CART13 | 1,86% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 11,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 1,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 11,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.053.557,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,24% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,02% |
| 3º | CPLDC0 - 2,81% |
| 4º | EBENA8 - 2,49% |
| 5º | VLIM27 - 2,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.413.051/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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