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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,1% | -0,5% | -0,8% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 15,4% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 11,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,10% |
| CPLDC0 | 2,79% |
| EKTT11 | 2,58% |
| EBENA8 | 2,45% |
| 2,36% | |
| ENTV13 | 2,07% |
| VLIM27 | 2,05% |
| EGIEB5 | 2,00% |
| UHEJ11 | 1,95% |
| CRNP13 | 1,89% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 12,38% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,73% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,72% |
| Retorno 12 meses | 12,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.700.890,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,10% |
| 2º | CPLDC0 - 2,79% |
| 3º | EKTT11 - 2,58% |
| 4º | EBENA8 - 2,45% |
| 5º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.413.051/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
