Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 5,3% | 6,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | -1,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 1,1% | 9,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,97% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,02% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,18% |
| 12 meses | 5,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,72% |
| Retorno 12 meses | 13,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.854.440,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,05% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,97% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 53.355.895/0001-43 |
| Gestor | HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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