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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
0,6%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%0,6%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown06/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 726.553.503,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ53.322.344/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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