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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | -4,1% | 0,7% | 0,0% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 3,7% | -1,5% | 1,2% | 7,4% | 4,9% | 0,1% | -5,4% | 8,0% | 2,7% | 2,9% | 5,5% | 0,4% | 33,3% | |
| 2024 | -0,1% | 1,5% | -4,0% | -0,9% | 2,8% | 1,9% | 5,4% | -1,3% | -0,3% | -2,2% | -5,1% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,78% | |
| 16,38% | |
| 3,93% | |
| 3,34% | |
| 2,16% | |
| 1,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 20,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,83% |
| 12 meses | 15,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,77% |
| Retorno 12 meses | 20,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.820.598,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 72,78% |
| 2º | DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 16,38% |
| 3º | DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,93% |
| 4º | ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 3,34% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.315.260/0001-12 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
