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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,7% | -4,2% | 1,6% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | 0,4% | 3,5% | 1,3% | 2,5% | -0,8% | 2,6% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 16,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | -0,2% | 4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,02% | |
| 16,19% | |
| 12,97% | |
| 10,70% | |
| 10,67% | |
| 9,13% | |
| 7,51% | |
| 7,27% | |
| 6,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 9,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,56% |
| 12 meses | 5,02% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,39% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 9,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 693.525.663,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 19,02% |
| 2º | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA - 16,19% |
| 3º | ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 12,97% |
| 4º | ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA - 10,70% |
| 5º | SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 10,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.313.123/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
