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ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%0,9%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,3%15,0%
2024
0,4%1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,1%0,9%0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,22%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.830.961.922,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ53.293.875/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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