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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,1% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,04% |
| 25,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,20% |
| 9,33% | |
| 1,49% | |
| CTOL18 | 0,35% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,04% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% |
| ISAP12 | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 1,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.447.287,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,04% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 25,63% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,20% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,33% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.216.655/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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