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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,98% |
| 25,77% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,42% |
| 7,79% | |
| 1,68% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,39% |
| 0,39% | |
| CTOL18 | 0,28% |
| 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.308.066,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,98% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 25,77% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,42% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,79% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.216.655/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
