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BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%1,1%15,2%
2024
0,6%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,7%0,3%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,91%
2,08%
VALORES A RECEBER0,29%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,11%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 409.882.132,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.582
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,91%
2ºBB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ53.191.612/0001-75
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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