Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | -1,1% | 1,5% | 4,5% | 3,4% | 1,8% | -1,5% | 4,4% | 3,0% | 1,9% | 2,6% | 0,8% | 27,6% | |
| 2024 | -2,3% | 1,2% | 0,7% | -2,7% | -1,2% | 1,1% | 2,2% | 3,5% | -1,4% | -0,5% | -1,6% | -2,4% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,90% |
| 16,03% | |
| 11,51% | |
| 9,80% | |
| 7,49% | |
| 6,30% | |
| 5,51% | |
| 4,19% | |
| 3,85% | |
| 2,50% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 27,70% |
| 12 meses | 27,70% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,96% |
| 12 meses | 8,96% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,78% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 27,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.482.601,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,90% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 16,03% |
| 3º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 11,51% |
| 4º | VIC GLOBAL RV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,80% |
| 5º | JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - 7,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.180.901/0001-79 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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