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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -0,6% | 0,0% | 2,2% | -1,3% | 0,0% | 3,0% | |||||||
| 2025 | 1,9% | 0,5% | -0,9% | 3,0% | 1,7% | 0,8% | -1,1% | 3,0% | 1,0% | 0,7% | 2,8% | -0,4% | 13,9% | |
| 2024 | 0,6% | 2,8% | 0,9% | -1,7% | -0,1% | 0,7% | 1,9% | 1,8% | -0,3% | 1,6% | -0,3% | 0,6% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 13,10% | |
| 12,68% | |
| 9,67% | |
| 6,43% | |
| 4,34% | |
| 4,10% | |
| 3,95% | |
| 3,85% | |
| 3,19% | |
| 3,03% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 5,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,32% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 9,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.356.599,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 13,10% |
| 2º | ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 12,68% |
| 3º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 9,67% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,43% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.137.297/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
