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ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026			0,2%	0,8%	0,1%									1,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	34,06%
	34,03%
	17,35%
	14,56%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0
VALORES A PAGAR	-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,07%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)	4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,67%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquido	R$ 12.540.493,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,01

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 34,06%
2º	ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,03%
3º	SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,35%
4º	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 14,56%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ	53.077.291/0001-82
Gestor	ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site