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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,5% | 2,5% | 5,1% | -0,1% | -5,6% | -0,5% | 0,9% | 11,8% | ||||||
| 2025 | 3,9% | -2,2% | 5,8% | 3,3% | 0,1% | 0,4% | -3,3% | 4,9% | 2,6% | 1,2% | 5,5% | 0,9% | 24,9% | |
| 2024 | -3,0% | 0,9% | 0,3% | -2,9% | -1,5% | 1,1% | 2,6% | 4,5% | -1,9% | -0,8% | -2,8% | -2,8% | -6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,16% | |
| 16,17% | |
| 8,04% | |
| 1,84% | |
| 1,66% | |
| 1,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,82% |
| 12 meses | 23,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,60% |
| 12 meses | 15,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,49% |
| Retorno 12 meses | 23,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.364.674,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,16% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,17% |
| 3º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,04% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,84% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.074.788/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
